古道斜阳基金周报2024-3-31(24-13)
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基金名称 经理人 24年超越沪深300 累计净值 成立日期 总仓位
古道斜阳 Relex 10.88 11.2170 20040501 110.87%
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基金代码:20029
成立日期:2004-05-01
名义年化收益率:12.91%(名义成立239个月,实际操作226个月)
学习操作风格:
A:寻找供需和竞争状况改善的行业,选择这些行业中有竞争优势,拥有稳健的资产负债表,估值低,且乐于回报公众股东,并寻求合理扩张的公司—shaohan;
B:寻找供需和竞争状况恶化的行业,选择这些行业中竞争优势减弱,美化记载、夸大陈述、故意遗漏,盲目扩张、估值高,羞于回报而股东嗨到极乐的公司;
C:多角度分析产业链主导因素及周期,定量定性预估行业-公司盈利中长期前景,等待盈利拐点和估值的剪刀差较大区域,逆向行动;
D:无欲速,无见小利,居安思危,未雨绸缪;
E:见贤思齐,见不贤内自省,观悟世事,进化认知。
名义成立净资产 272,832
名义年初净资产 2,684,992
名义目前净资产 3,060,357
基金累计收益率 1021.70%
本年度总收益率 13.98%
名义成立沪深300 1258.20
年初沪深300 3431.11
目前沪深300 3537.48
累计沪深300上涨 181.15%
本年沪深300上涨 3.10%
成立至今超越300 840.55%
年初至今超越300 10.88%
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 持仓占比
600583 海油工程 282500 6.750 1,906,875 62.31%
600968 海油发展 210000 3.540 743,400 24.29%
600483 福能股份 32500 10.530 342,225 11.18%
002053 云南能投 100 10.920 1,092 0.04%
511880 银华日利 4000 100.568 402,272 13.14%
159001 货币 ETF 11500 100.000 1,150,000 37.58%
002594 比 亚 迪 -2300 203.060 -467,038 -15.26%
300124 汇川技术 -6200 61.220 -379,564 -12.40%
600276 恒瑞医药 -13000 45.970 -597,610 -19.53%
002230 科大讯飞 -2900 48.720 -141,288 -4.62%
00884 旭辉控股 312000 0.285 81,549 2.66%
01030 新城发展 26000 1.050 25,037 0.82%
02007 碧 桂 园 119000 0.485 52,930 1.73%
200488 晨 鸣B 3800 1.360 4,740 0.15%
200869 张 裕B 26200 9.310 223,701 7.31%
900913 国新B股 26000 0.239 44,597 1.46%
HKD汇率-钞买 0.9171
USD汇率-钞买 7.1769
现金分项:-333141.0(RMB),0.3(USD),631.0(HKD)
总现金: -332560 -10.87%
总市值: 3392917 110.87%
总赢利: 2787525
融资—融券:轻仓—中仓
本周各类佣金税费支出加分红利息收入及汇率波动总计折合人民币(正为净支出):2830
本周操作汇总:
无
资金变动情况:
2004年~2018年省略……
2019-01-13 增资人民币:10000元
2019-01-27 增资人民币:10000元
2019-02-11 增资人民币:15000元
2019-02-28 增资人民币:18000元
2020-05-09 增资人民币:30000元
2020-05-15 增资人民币:12460元
2020-10-09 增资人民币:12000元
2021-01-23 增资人民币:43500元
2021-07-31 增资人民币:20000元
2021-09-05 撤资人民币:82300元
2021-11-07 撤资人民币:77600元
2021-11-14 撤资人民币:50000元
至今无变动
1季度总结:
正仓:
两只油服公司受益于工作量和毛利的继续提升,发电公司发电量继续增加,估值合理,继续持有大部分,小部减持还融资或波段。
三只房公司,一微利、一亏损,一停牌,作为傻散,在局外看不清,去年抄底后有盈利未全退,今深套,虽市值低,如没有强力外援,持续经营和交易是未知,仓位相对小,继续持有或择机增减。
对粤电B失去耐心,持有一年多,小亏5%清仓,转持有“回购注销”计划的张裕B,估计分红相对更有保证,以观后效。
负仓:
分别小幅增仓,等待行业竞争导致的业绩和估值变化,择机增减。
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修改:Relex FROM 223.104.235.*
FROM 223.101.16.*