上市券商全资基金子公司管理的跨境基金，当时境内募小部分，境外募大部分，但连续几年的上市公司合并财务报表都只能看到对境内部分的合并，看不到对境外部分的合并？境外部分去哪了？被团队腾挪了，不在合并范围了？
  
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从该券商年报来看，其基金子公司管理的所有基金，包括全资、控股、合营、联营的，都在年报进行了披露，包括年度收取的管理费也都有披露。唯独这只基金只披露了境内部分，境外部分没有披露，而且管理费也显然不是合并数，只是境内数
【 在 Quantbaby 的大作中提到: 】
: 哈哈还有这样的操作吗
: 难道一般企业海外部分还能这样不成
: 海外募的也一样有管理费收入销售收入吧，是不是都计算成是境内收入了，跟资金募集来源境内境外无关，都算做子公司境内的营收？
: ...................
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FROM 222.244.77.*

我的问题其实也是管理费收入及管理公司股权等。根据该上市券商年报，所有子公司参与管理的基金，包括全资管理、控股管理和合营、联营的基金，均做了披露，唯独这是跨境基金的境外部分没有披露，是否可以推测因为境外管理公司的股权和该券商或其子公司无关？另外，年报对每只基金每年收取的管理费也做了披露，但该基金的每年计提的管理费与其募集说明及认购说明是不一致的，是否是因为境外对其他方面做了管理费分配？
【 在 Quantbaby 的大作中提到: 】
: 不太清楚境外的，我们没有境外募集的
: 我主要是想资金募集多少其实不会体现在财报里，财报只体现管理费收入，销售服务收入，投资收益这些，这只基金是境内管理的，所以管理费收入等都算境内的吧，与他资金来源性质应该没有关系，如果是境外管理是不是不一样
: 我们年度审计报告一般没有具体到哪只基金。。。
: ...................
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FROM 222.244.77.*

职场问了，没人理我，你能帮我顶一下不～
【 在 Quantbaby 的大作中提到: 】
: 每年计提与募集认购说明不一致听着好像比较诡异啊
: 不好意思，感觉有点深了，问问更专业的人士吧
: 发职版问问或许更好，那边做投资的不少
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FROM 222.244.97.*

你那个标题要不要改一下，估计好多人都没想着打开

我去re一下～


【 在 hong0806 的大作中提到: 】
: 职场问了，没人理我，你能帮我顶一下不～
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FROM 221.221.14.*