我的问题其实也是管理费收入及管理公司股权等。根据该上市券商年报,所有子公司参与管理的基金,包括全资管理、控股管理和合营、联营的基金,均做了披露,唯独这是跨境基金的境外部分没有披露,是否可以推测因为境外管理公司的股权和该券商或其子公司无关?另外,年报对每只基金每年收取的管理费也做了披露,但该基金的每年计提的管理费与其募集说明及认购说明是不一致的,是否是因为境外对其他方面做了管理费分配?
【 在 Quantbaby 的大作中提到: 】
: 不太清楚境外的,我们没有境外募集的
: 我主要是想资金募集多少其实不会体现在财报里,财报只体现管理费收入,销售服务收入,投资收益这些,这只基金是境内管理的,所以管理费收入等都算境内的吧,与他资金来源性质应该没有关系,如果是境外管理是不是不一样
: 我们年度审计报告一般没有具体到哪只基金。。。
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