假设QDII基金是美股标普500指数的
美国周一大跌，是反映在北京时间周二的净值上？（不太可能反映在北京周一的净值上）

如果假设是QDII是黄金指数，这种基本24小时交易的品种
是按照北京时间划分净值么？
谢谢
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看来关键在如何理解“当日”
当日是包括全球时间的？
还是美股QDII为例，
北京时间1月1号的净值，反映了美国时间1月1号的净值，
北京时间1月1日15点前购买，实际是买的未来的美国时间1月1号的价值
我的理解对吧
当然这个时候都看不到净值

延伸一下，中国买美股的QDII  和美国买中股的QDII（姑且这么说）
似乎后者有天然优势啊，都明牌了

【 在 amlt 的大作中提到: 】
: 反映当日股市涨跌的净值，但是T+2公布
: 所以FOF都是T+3公布净值的，因为可能包含QDII
: 你可以以为所有基金的涨跌都是反映对应底层资产当日的涨跌的，仅仅公布净值日期不
: ...................
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谢谢，厉害，靠谱
【 在 amlt 的大作中提到: 】
: 我仔细比较过（在汇率稳定期）几只QDII指数基金当日净值的变换，确实是反映了美国当
: 日的净值（即中国当日深夜和第二天凌晨）的变换。
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