羊肉串基金周报2020-07-05
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| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +10.64 8.6235 2009-09-03 96.89% |
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基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.65% (运营129个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 6,039,361.76
目前基金净值: 7,158,016.54
基金累计收益: +762.35%
本年度总收益: +18.52%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,096.58
目前沪深300: 4,419.60
累计沪深300上涨: +44.81%
本年沪深300上涨: +7.89%
成立至今超越沪深300: +717.54 点
年初至今超越沪深300: +10.64 点
投资组合:
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|证券代码|证券名称 | 持股数量| 当前价格| 当前市值| 比例|
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|150019 银华锐进 216,708 1.606 348,033.048 4.86%|
|000895 双汇发展 4,950 46.160 228,492.000 3.19%|
|601318 中国平安 3,600 77.960 280,656.000 3.92%|
|000001 平安银行 21,500 14.250 306,375.000 4.28%|
|150228 银行B 240,000 0.893 214,320.000 2.99%|
|002053 云南能投 33,500 7.290 244,215.000 3.41%|
|600036 招商银行 15,400 36.740 565,796.000 7.90%|
|002007 华兰生物 7,655 47.380 362,693.900 5.07%|
|600138 中青旅 28,600 10.300 294,580.000 4.12%|
|002241 歌尔股份 14,500 28.730 416,585.000 5.82%|
|002594 比亚迪 5,800 79.350 460,230.000 6.43%|
|601021 春秋航空 10,300 37.360 384,808.000 5.38%|
|600007 中国国贸 22,600 13.930 314,818.000 4.40%|
|300824 北鼎股份 500 18.250 9,125.000 0.13%|
|110059 浦发转债 120 104.910 12,589.200 0.18%|
|150018 银华稳进 10,800 1.016 10,972.800 0.15%|
|485111 工银瑞信双利债券A 61,831 1.632 100,908.192 1.41%|
|485011 工银瑞信双利债券B 31,439 1.593 50,082.327 0.70%|
|02678 天虹纺织 69,500 6.180 390,811.149 5.46%|
|01177 中国生物制药 31,000 14.880 419,718.672 5.86%|
|01349 复旦张江 128,000 5.780 673,180.416 9.40%|
|03838 中国淀粉 3,695,000 0.129 433,708.384 6.06%|
|00386 中国石油化工股份 66,000 3.380 202,980.492 2.84%|
|00520 呷哺呷哺 29,500 7.800 209,367.990 2.92%|
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|现 金:155,694.78(RMB),73,936.90(HKD) |
|总现金: 222,969.97 3.11%|
|总市值: 6,935,046.57 96.89%|
|总盈利: 6,327,959.12 |
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 237.81 元
本周操作汇总:
流水折合人民币:159,709.40元
换手率:1.12%
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
周报软件版本标识:(R20.1) 352E67D3CEC294AF8EF8FC68F267415A
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修改:microControl FROM 223.104.3.*
FROM 114.248.39.*