火箭基金周报2021-01-31
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基金名称 经理人 20年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -10.71 1.5094 20160815 98.49%
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年收益率: 9.77 % 53 (运营月数)
风格:
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,509,399
基金累计收益 50.94%
本年度总收益 -8.01%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5351.96
累计沪深300上涨 57.72%
本年沪深300上涨 2.70%
成立至今超越300 -6.78%
年初至今超越300 -10.71%
证券总市值 1486551 98.49%
现金余额 22848 1.51%
RMB 22848
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8292
USD汇率 6.5250
基金市值 1509399
总赢利 509399
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 6.000 199008 13.18%
00817 中国金茂 294,000 3.050 743544 49.26%
00934 中石化冠德 40,000 2.710 89885 5.96%
01359 中国信达 75,000 1.470 91419 6.06%
00371 北控水务集团 60,000 3.160 157216 10.42%
00976 齐合环保 90,000 0.227 16941 1.12%
01811 中广核新能源 100,000 1.690 140135 9.28%
000802 北京文化 9,700 4.990 48403 3.21%
End
本周操作汇总:
资金变动情况:
2016-12-05 增资人民币:105000.00元
2017-02-12 增资人民币:40000.00元
2017-06-11 增资人民币:50000.00元
2017-07-23 增资人民币:50000.00元
2017-09-11 增资人民币:173328.30元
本周思路总结:
周报软件版本标识:excel版
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