火箭基金周报2021-04-18
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 7.20 1.6819 20160815 98.17%
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年收益率： 11.79 % 56 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,681,866
基金累计收益 68.19%
本年度总收益 2.50%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4966.18
累计沪深300上涨 46.35%
本年沪深300上涨 -4.70%
成立至今超越300 21.84%
年初至今超越300 7.20%
证券总市值 1651167 98.17%
现金余额 30699 1.83%
RMB 30699
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8380
USD汇率 6.4555
基金市值 1681866
总赢利 681866
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 20,000 10.760 180338 10.72%
00817 中国金茂 368,000 3.030 934404 55.56%
00934 中石化冠德 40,000 3.020 101230 6.02%
01359 中国信达 75,000 1.590 99932 5.94%
00371 北控水务集团 60,000 3.100 155868 9.27%
00976 齐合环保 90,000 0.345 26020 1.55%
01811 中广核新能源 10,000 1.910 16006 0.95%
00165 中国光大控股 10,000 9.760 81789 4.86%
000802 北京文化 9,700 5.730 55581 3.30%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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