与辰基金周报2021-06-27
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -7.42 1.1385 2018-09-16 97.42% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,070,649.42
基金累计收益： 13.85%
本年度总收益： -6.87%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,239.97
累计沪深300上涨： 61.62%
本年沪深300上涨： 0.55%
成立至今超越沪深300： -47.78 点
年初至今超越沪深300： -7.42 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 446.90 44,690.00 4.17%｜
｜000858 五粮液 200 299.92 59,984.00 5.60%｜
｜000568 泸州老窖 200 234.93 46,986.00 4.39%｜
｜603288 海天味业 390 132.50 51,675.00 4.83%｜
｜600276 恒瑞医药 720 68.06 49,003.20 4.58%｜
｜300529 健帆生物 600 86.50 51,900.00 4.85%｜
｜600529 山东药玻 1,600 34.59 55,344.00 5.17%｜
｜002142 宁波银行 1,300 40.15 52,195.00 4.88%｜
｜002475 立讯精密 1,300 47.01 61,113.00 5.71%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 28.10 47,770.00 4.46%｜
｜600998 九州通 3,000 15.00 45,000.00 4.20%｜
｜600048 保利地产 4,200 12.47 52,374.00 4.89%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.18 51,534.00 4.81%｜
｜002557 洽洽食品 1,200 44.75 53,700.00 5.02%｜
｜300630 普利制药 1,100 52.87 58,157.00 5.43%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.92 53,136.00 4.96%｜
｜601618 中国中冶 17,200 3.03 52,116.00 4.87%｜
｜300347 泰格医药 300 194.93 58,479.00 5.46%｜
｜600926 杭州银行 3,400 14.85 50,490.00 4.72%｜
｜600466 蓝光发展 15,900 2.98 47,382.00 4.43%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 27,621.22 2.58%｜
｜总市值： 1,043,028.20 97.42%｜
｜总盈利： 65,765.42 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 223.104.66.*