与辰基金周报2021-07-04
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -7.31 1.1025 2018-09-16 98.41% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,036,797.43
基金累计收益： 10.25%
本年度总收益： -9.81%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,081.12
累计沪深300上涨： 56.72%
本年沪深300上涨： -2.50%
成立至今超越沪深300： -46.48 点
年初至今超越沪深300： -7.31 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 441.00 44,100.00 4.25%｜
｜000858 五粮液 200 286.03 57,206.00 5.52%｜
｜603288 海天味业 390 126.24 49,233.60 4.75%｜
｜600276 恒瑞医药 720 66.91 48,175.20 4.65%｜
｜300529 健帆生物 600 81.69 49,014.00 4.73%｜
｜002142 宁波银行 1,300 37.70 49,010.00 4.73%｜
｜002475 立讯精密 1,200 43.60 52,320.00 5.05%｜
｜002511 中顺洁柔 2,000 25.93 51,860.00 5.00%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.11 51,093.00 4.93%｜
｜002557 洽洽食品 1,200 44.52 53,424.00 5.15%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.63 50,004.00 4.82%｜
｜600466 蓝光发展 18,000 2.82 50,760.00 4.90%｜
｜300677 英科医疗 400 119.04 47,616.00 4.59%｜
｜603939 益丰药房 900 55.05 49,545.00 4.78%｜
｜603233 大参林 1,000 50.68 50,680.00 4.89%｜
｜300418 昆仑万维 3,100 17.80 55,180.00 5.32%｜
｜601186 中国铁建 7,100 7.36 52,256.00 5.04%｜
｜002124 天邦股份 7,700 7.03 54,131.00 5.22%｜
｜000961 中南建设 8,800 5.92 52,096.00 5.02%｜
｜601818 光大银行 14,000 3.76 52,640.00 5.08%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 16,453.63 1.59%｜
｜总市值： 1,020,343.80 98.41%｜
｜总盈利： 31,913.43 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 223.104.63.*