与辰基金周报2021-07-11
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -10.16 1.0649 2018-09-16 97.86% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,001,450.92
基金累计收益： 6.49%
本年度总收益： -12.89%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,069.44
累计沪深300上涨： 56.36%
本年沪深300上涨： -2.72%
成立至今超越沪深300： -49.88 点
年初至今超越沪深300： -10.16 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 432.05 43,205.00 4.31%｜
｜000858 五粮液 200 267.28 53,456.00 5.34%｜
｜603288 海天味业 390 113.90 44,421.00 4.44%｜
｜600276 恒瑞医药 720 62.10 44,712.00 4.46%｜
｜300529 健帆生物 600 81.80 49,080.00 4.90%｜
｜002142 宁波银行 1,300 35.10 45,630.00 4.56%｜
｜002475 立讯精密 1,200 46.27 55,524.00 5.54%｜
｜002511 中顺洁柔 2,000 23.10 46,200.00 4.61%｜
｜600153 建发股份 6,300 7.43 46,809.00 4.67%｜
｜002557 洽洽食品 1,200 40.75 48,900.00 4.88%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.60 49,680.00 4.96%｜
｜600466 蓝光发展 18,000 2.79 50,220.00 5.01%｜
｜300677 英科医疗 400 119.49 47,796.00 4.77%｜
｜603939 益丰药房 900 50.18 45,162.00 4.51%｜
｜603233 大参林 1,000 46.90 46,900.00 4.68%｜
｜300418 昆仑万维 3,100 18.04 55,924.00 5.58%｜
｜601186 中国铁建 7,100 7.32 51,972.00 5.19%｜
｜002124 天邦股份 7,700 6.65 51,205.00 5.11%｜
｜000961 中南建设 8,800 5.97 52,536.00 5.25%｜
｜601818 光大银行 14,000 3.62 50,680.00 5.06%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 21,438.92 2.14%｜
｜总市值： 980,012.00 97.86%｜
｜总盈利： -3,433.08 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.136.79.*