火箭基金周报2021-08-01
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -17.85 1.3704 20160815 96.79%
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年收益率： 6.51 % 60 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,370,414
基金累计收益 37.04%
本年度总收益 -16.48%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5282.28
累计沪深300上涨 55.66%
本年沪深300上涨 1.36%
成立至今超越300 -18.62%
年初至今超越300 -17.85%
证券总市值 1326368 96.79%
现金余额 44046 3.21%
RMB 44046
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8313
USD汇率 6.4614
基金市值 1370414
总赢利 370414
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.170 663843 48.44%
00880 澳博控股 10,000 7.000 58191 4.25%
01359 中国信达 75,000 1.320 82299 6.01%
00371 北控水务集团 60,000 2.850 142152 10.37%
00976 齐合环保 90,000 0.910 68083 4.97%
01811 中广核新能源 10,000 3.000 24939 1.82%
00165 中国光大控股 34,000 8.550 241659 17.63%
000802 北京文化 9,700 4.660 45202 3.30%
End
本周操作汇总：
卖出 01171 兖州煤业股份 11.64*20000
买入 00165 中国光大控股 9.75*24000
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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