基金代码：00007                          
成立日期：2024-03-15
名义成立净资产   107.5866万                    
名义年初净资产   107.5866万                      
名义目前净资产   106.4889万                    
基金累计收益率   -1.02%                    
本年度总收益率   -1.02%
证券名称    数 量    市 价    市 值  
洋河   400   95.45   38180
人保h  100000  2.55  236028
人寿h  10000  9.00   83304
新华h  5600  13.58   70390
平安h  1500  31.15   43248
青啤h  4000  51.45   190488
百威h  15400  10.04  143112
鄂资B  4500   1.059  34311
张裕B  20500  9.76   184073
古井贡B  400  105.32  38757
HKD汇率-钞买        0.92                      
USD汇率-钞买        7.2（注：若汇率没有大的变动，为计算方便，不做更改。）
总市值：106.1889万
现  金：3000元（港币：1489元，人民币：1728元，美元：-14元）。
总资产：106.4889万
本周操作：增资0.85万元。
基金思路：难过的一周，尽管在预料之中，但无力改变。四大保险股自我去年9月开h股账户即买入，中间人保最高赚10个点，其他保险有两次解套的机会，都没舍得出，现在悲剧了。
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修改:popotel FROM 223.78.71.*
FROM 223.78.71.*

您说得对！但我数学不好哈，以前有软件，现在没了不会了。请见谅哈。
【 在 Relex 的大作中提到: 】
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: 缺很多重要数据，特别是净值*份额概念，先看公募基金合同或说明书，再用excel模板计算。。。  
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: 注意：  
: 新基金成立净值为1，初始净资产即“基金份额”；  
: 后续增资、减资用“金额申购、份额赎回”法计算，保证增减资后净值不变，“基金份额”增减。  
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发自「今日水木 on iPhone 7 Plus」
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修改:popotel FROM 112.9.99.*
FROM 223.104.193.*