基金代码:00007
成立日期:2024-03-15
名义成立净资产 107.5866万
名义年初净资产 107.5866万
目前基金净值 118.025万
基金累计收益率 9.7%
本年度总收益率 9.7%
证券名称 数 量 市 价 市 值
002304 2000 96.56 193120
01339 100000 2.78 257205
02628 5000 11.56 53476
01336 4000 16.76 62025
06886 35000 9.52 308276
900936 4500 1.006 32594
200869 30000 9.38 258888
HKD汇率-钞买 0.92
USD汇率-钞买 7.22
总市值:116.5586万
现 金: 1.4664万(人民币:港币:396港元;美元:-14美元)
总资产:118.025万
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修改:popotel FROM 223.104.187.*
FROM 223.78.71.*