成立日期:2024-03-15
名义成立净资产 110万
名义年初净资产 110万
目前基金净值 120.075万
基金累计收益率 9.16%
本年度总收益率 9.16%
证券 数 量 市 价 市 值
002304 3500 93.33 326655
01339 50000 2.72 126235
06886 40200 8.90 332091
900936 4500 1.024 33297
200869 1000 9.93 9195
201872 42758 9.41 372577
HKD汇率-钞买 0.926
USD汇率-钞买 7.226
总市值:120.005万
现 金:0.07万
总资产:120.075万
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FROM 219.218.130.*