成立日期：2024-03-15
名义成立净资产   109.2万                    
名义年初净资产   109.2万                    
目前基金净值   118.7993万                    
基金累计收益率  8.79%                  
本年度总收益率 8.79%
证券  数 量  市 价   市 值
002304  3500   91.22  319270
00291   4000   31.30   116410
06886   40200  8.99   336027
900948  2400   1.854   33014（4560含剩余110美元）
200869  1000   9.51   8806
201872  42758   9.44   373766
HKD汇率-钞买     0.926                    
USD汇率-钞买     7.24
总市值：118.7293万
现 金：0.07万
总资产：118.7993万
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修改:popotel FROM 223.78.71.*
FROM 223.78.71.*