古道斜阳基金周报2607期（20260221发布）
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基金名称 经理人 25年超越沪深300 累计净值 成立日期 总仓位
古道斜阳 Relex 23.68 10.1567 20040501 101.08%
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成立日期：2004-05-01
名义年化收益率：11.25%（名义成立261个月，实际操作248个月）
名义成立净资产(名义基金总份额）286,565.5元（元/份）
名义年初净资产 2,340,809.3元
名义目前净资产 2,910,551.5元
基金累计收益率 915.67%
本年度总收益率 24.34%
名义成立沪深300 1258.20
年初沪深300 4629.94
目前沪深300 4660.41
累计沪深300上涨 270.40%
本年沪深300上涨 0.66%
成立至今超越300 645.26%
年初至今超越300 23.68%
投资组合
证券代码 证券名称 名义数量 市 价 市 值 持仓占比
600583 海油工程 404500 6.860 2,774,870 95.34%
600968 海油发展 10000 4.320 43,200 1.48%
600483 福能股份 100 9.130 913 0.03%
511880 银华日利 4000 100.220 400,880 13.77%
159001 货币 ETF 12400 100.000 1,240,000 42.60%
002594 比 亚 迪 -7500 90.270 -677,025 -23.26%
300124 汇川技术 -3000 75.120 -225,360 -7.74%
600276 恒瑞医药 -14000 58.230 -815,220 -28.01%
002230 科大讯飞 -2600 57.120 -148,512 -5.10%
00884 旭辉控股 312000 0.081 22,297 0.77%
01030 新城发展 22000 2.380 46,197 1.59%
02007 碧 桂 园 153000 0.290 39,148 1.35%
200869 张 裕B 26200 8.080 186,779 6.42%
900913 国新B股 36400 0.214 53,723 1.85%
HKD汇率-钞买 0.8823
USD汇率-钞买 6.8967
名义现金分项：-43835.8(RMB)，531.4(USD)，10010.6(HKD)
名义总现金：-31338.8 -1.08%
名义总市值：2941890.3 101.08%
名义总赢利：2623985.9
融资/融券占比：0.2%/-65.2%
本周名义现金流量净额（分红利息等流入-两融交易等费用流出及汇率波动合计）：2.0 元
本周操作汇总：无操作
资金变动情况（按金额申购-份额赎回计算）：
2004年~2025年省略…… 2026年：无变动
本周总结：无。
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