北京智投道合投资管理有限公司（智能理财）http://www.zhinengtou.com是中国第一家互联网智能投资服务机构，通过量化投资模型构建、结构化产品设计，将计算机智能技术和金融投资理念有效结合。用科学的投资模型为中产阶层和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务。以客户的理财需求为基础，将国内外优秀的固定收益类、股权类等理财产品通过自动优化的资产配置带给理财者。帮助投资者以更安全、更稳健、更灵活的方式，实现长期财富增长。                  
  公司由资深金融人士和机器学习领域的专家创建，多名成员具有海外学习经历，创始团队具有上百亿资金管理经历，团队管理数十个量化投资模型，吸引了多家顶尖金融机构作为战略投资人，与国内外多家高校开展学术交流，并与多个国内信托公司、证券公司和银行开展业务合作。                  
                                      
  现诚挚招聘以下岗位实习生，期待您的加入：  
      
职位一：对冲基金投资（FOF&MOM方向）  
      
职位描述：对冲基金评价与尽调，FOF/MOM母基金组合构建，风险控制  
      
岗位职责：  
1、负责对冲基金数据库编制，量化策略的评估；    
2、负责FOF/MOM型产品的基金池的组建与维护，进行定性和定量研究；    
3、对基金业绩跟踪，基金公司调研和基金经理访谈，对投资风格和业绩进行分析；    
4、建立量化模型，确保交易系统实施，提供产品构建管理及交易策略建议；    
5、建立并维护母基金的风控系统，定期生成风控评估报告；    
6、投资总监交办的其他工作。  
      
任职要求：  
1、金融工程，数学，统计，计算机等专业全日制硕士以上学历。  
2、具有良好的编程能力和学习能力，熟练使用office软件（EXCELVBA编程），熟悉数据分析的常用软件，至少掌握R，python，matlab中的一种语言，熟悉 sql 语句和数据库管理。  
3、对金融行业二级市场有一定理解，对对冲基金发行、策略、运营特点等方面有相对深入了解者优先。  
4、较强的自我驱动力，主动积极承担工作，做事耐心、细心，处理大批量任务时（数据收集等）保证工作效率；团队意识强，善于与其他人协调工作处理；较好的文字表达能力；      
      
    
    
      
职位二、全球大类资产配置量化策略开发
      
职位描述：全球主要股票，债券，外汇，商品的配置，选股，择时，风控模型开发  
      
岗位职责：  
1、海外大类资产投资量化策略开发，包括不同资产（股票、利率债、信用债、大宗商品、外汇）、不同区域（发达市场、新兴市场、前沿市场、美国、日本、发达欧洲等），构建大类资产配置，选股，择时，风控等量化策略体系开发。  
2、海外金融产品研究，包括海外理财产品、对冲基金、ETF、期权等，构建海外金融产品量化评估和筛选体系。  
3、全球配置产品研发，包括资产组合构建、业绩评估，风险控制等。  
      
任职要求：  
1、金融工程，数学，统计，计算机等专业全日制硕士以上学历。  
2、对宏观经济和大类资产有较好研究基础，在投资组合管理/基金评价/对冲基金/其它国内外金融产品等至少一个方面有较深刻理解；  
3、具备较强的数据处理、统计分析能力，熟练应用Matlab、EXCELVBA编程、R等统计建模工具，能够对相关数据从事系统量化策略开发；  
4、较强的文字表达能力，英语熟练，能较轻松的阅读外文材料；  
      
      
      
      
职位三、衍生品定价与策略  
      
职位描述：衍生产品设计，衍生品量化策略开发  
      
职位要求：  
1、负责研究金融期权、商品期权的产品定价及期权复制策略；  
2、负责研发各类具有不同风格的期权交易策略和产品估值模型；  
3、开发量化对冲交易模型，确保交易系统实施，为风控部门提供期权策略支持；  
4、建立并维护母基金的风控系统，定期生成风控评估报告；  
5、其它量化及创新性研究工作。  
      
任职要求：  
1、金融工程，数学，统计，计算机，理学类等专业全日制硕士以上学历。  
2、理解熟悉市场风险管理体系等；  
3、熟悉金融衍生品定价、风险量化，证券组合风险量化，尤其是期货和期权产品；  
4、具备较强的数据处理、统计分析能力，熟练应用Matlab、EXCELVBA编程、R等统计建模工具，能够对相关数据从事系统的研究分析；  
5、证券业务风险管理工作经验、有大型金融机构工作经验者优先，有cfa、frm等专业资格者优先；  
6、较强的责任心和主动学习态度，勤奋进取，具备较强的创新、学习能力。  
      
      
      
      
职位四：风险控制岗  
      
岗位职责： FOF/MOM母基金风险控制，证券组合，期货，期权风险监测与量化模型构建  
      
岗位职责：  
1、对冲基金，FOF/MOM母基金风险因子分类，度量，监测。  
2、FOF/MOM母基金风控量化模型构建。  
2、实时监控、管理客户账户中证券组合、期货、期权的量化风险，并进行风险评估，风险提醒及风险处置。  
3、负责编制风控日志，做好风险控制相关报表的统计和报送及日常清算工作；  
      
任职要求：  
1、全日制本科及以上学历, 会计、统计、金融、经济等相关专业，一年以上风险控制、结算等相关工作经验；      
2、正直诚信，有高度的责任心，严密的逻辑思维能力，较强的信息数据处理能力、数理分析能力，良好的报告写作能力；  
3、具备较强的数据处理、统计分析能力，熟练应用EXCELVBA编程、Matlab等统计建模工具，能够对相关数据从事系统的研究分析；  
4、工作细致严谨、较强的风险防范意识和管理能力；  
5、对对冲基金，证券期货、风险对冲基金、期货套利等相关领域有浓厚的兴趣和实际研究；  
6、具有证券/期货公司量化部门相关工作经验者、具有会计从业资格证、具有期货从业资格证优先考虑。  
      
      
      
      
简历投递邮箱：zhangli@zhinengtou.com    
简历投递格式：姓名-年龄-毕业院校-应聘岗位  
公司地址：北京市海淀区丹棱街中关村互联网金融中心22层    
联系方式：010-62416465
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