信息概览
单位：华夏资本
职位：量化FOF研究员、量化FOF实习生
地点：北京
公司简介
华夏资本成立于2012年12月27日，注册资本3.5亿元人民币，是华夏基金管理有限公司开展另类投资业务的全资子公司。
公司定位“投行+财富管理”，致力于资产挖掘、项目管理和产品设计，为客户提供丰富的私募资产管理产品，帮助投资者实现大类资产配置和财富增值。
职位介绍
职位1
量化FOF研究员（2名）
职责
1. 负责对公私募基金产品及基金经理进行系统评价和筛选，组建并维护基金池；进行策略研究与业绩追踪，撰写资产配置报告及策略报告；
2.协助建立FOF投资研究体系与流程，挑选优质FOF底层基金投资标的；协助基金经理构建与管理FOF产品，包括资产配置模型构建、策略研发等，形成组合投资方案；
3、负责基金公司调研、基金经理访谈、子策略研究、行业研究、基金产品研究等；有公私募基金研究经验者优先（包括不限于主观多头、量化对冲、CTA、统计套利等）；有优秀的投资组合管理经验者优先；
4. 配合公司业务安排，参与部门其它与基金、策略、行业投资相关研究工作。
要求
1. 国内外知名高校硕士及以上学历，金融工程、数理统计或经济类相关专业背景者优先；
2. 2年以上的FOF/MOM研究或投资经验，熟知主观多头策略或量化对冲/CTA/统计套利类策略，对相关基金管理人及其产品的运作、流程有深刻了解；
3.有宏观策略或行业研究背景，对行业周期和驱动因素有较深刻认知；对业绩评价、归因分析、风险分析有一定的理解；有FOF基金研究、资产配置研究、基金评价背景者优先；
4、熟练掌握各类金融分析理论、模型与量化研究工具，较强的数据分析、统计分析能力，优秀的编程能力，能熟练使用Matlab、Python语言等通用编程语言进行量化建模；有数据库使用经验；
5、有CFA资格者优先。
职位2
量化FOF实习生 （2名）
职责
1. 协助对公私募基金产品及基金经理进行系统评价和筛选，组建并维护基金池；进行策略研究与业绩追踪，撰写资产配置报告及策略报告；
2、参与基金公司调研、基金经理访谈、子策略研究、行业研究、基金产品研究等；有公私募基金研究经验者优先；
3、量化模型的搭建，有量化多因子研究经验者优先；
4. 配合公司业务安排，参与部门其它与基金、策略、行业投资相关研究工作。
要求
1. 国内外知名高校硕士及以上学历，金融工程、数理统计或经济类相关专业背景者优先；
2、对业绩评价、归因分析、风险分析有一定的理解；有FOF基金研究、资产配置研究、基金评价背景者优先；有宏观策略或行业研究背景，对行业周期和驱动因素有了解者优先；
3、熟知公募基金或私募基金策略及运作、流程优先；
4、熟练掌握各类金融分析理论、模型与量化研究工具，较强的数据分析、统计分析能力；优秀的编程能力，能熟练使用Matlab、Python语言等通用编程语言进行量化建模；熟悉数据库使用者优先。
应聘申请
投递邮箱
recruiting@chinaamc.com
邮件标题和简历命名：应聘职位-姓名-资管职场
申请时请注明从“资管职场”公众号看到的信息。
联系资管职场
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