羊肉串基金周报2020-06-21
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| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +12.88 8.2171 2009-09-03 97.07% |
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基金代码: 30194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.21% (运营129个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 6,039,361.76
目前基金净值: 6,820,649.68
基金累计收益: +721.71%
本年度总收益: +12.94%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,096.58
目前沪深300: 4,098.71
累计沪深300上涨: +34.30%
本年沪深300上涨: +0.05%
成立至今超越沪深300: +687.41 点
年初至今超越沪深300: +12.88 点
投资组合:
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|证券代码|证券名称 | 持股数量| 当前价格| 当前市值| 比例|
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|150019 银华锐进 245,008 1.280 313,610.240 4.60%|
|000895 双汇发展 5,850 42.550 248,917.500 3.65%|
|601318 中国平安 3,300 73.420 242,286.000 3.55%|
|000001 平安银行 21,500 12.800 275,200.000 4.03%|
|150228 银行B 240,000 0.745 178,800.000 2.62%|
|002053 云南能投 33,500 6.960 233,160.000 3.42%|
|600036 招商银行 16,000 33.860 541,760.000 7.94%|
|002007 华兰生物 7,655 48.010 367,516.550 5.39%|
|600138 中青旅 28,600 9.900 283,140.000 4.15%|
|002241 歌尔股份 15,300 26.600 406,980.000 5.97%|
|002594 比亚迪 6,400 66.990 428,736.000 6.29%|
|601021 春秋航空 9,700 37.190 360,743.000 5.29%|
|600007 中国国贸 22,600 14.060 317,756.000 4.66%|
|300824 N北鼎 500 8.510 4,255.000 0.06%|
|110059 浦发转债 120 102.420 12,290.400 0.18%|
|150018 银华稳进 10,800 1.024 11,059.200 0.16%|
|485011 工银瑞信双利债券B 21,957 1.581 34,714.017 0.51%|
|02678 天虹纺织 69,500 5.940 376,005.564 5.51%|
|01177 中国生物制药 31,000 14.820 418,439.736 6.13%|
|01349 复旦张江 128,000 6.040 704,157.696 10.32%|
|03838 中国淀粉 3,695,000 0.134 450,964.404 6.61%|
|00386 中国石油化工股份 66,000 3.430 206,186.904 3.02%|
|00520 呷哺呷哺 29,500 7.600 204,201.360 2.99%|
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|现 金:132,428.38(RMB),73,936.90(HKD) |
|总现金: 199,770.11 2.93%|
|总市值: 6,620,879.57 97.07%|
|总盈利: 5,990,592.26 |
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 224.85 元
本周操作汇总:
流水折合人民币:227,625.08元
换手率:1.67%
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
周报软件版本标识:(R20.1) 6D8B36EE6399D0AEA731F58A96AD6E82
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修改:microControl FROM 223.104.3.*
FROM 111.194.218.*