羊肉串基金周报2020-07-26
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 羊肉串 microcontrol +13.10 8.9553 2009-09-03 95.82% ｜
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基金代码： 40194
成立日期： 2009-09-03
年收益率： +21.94% （运营130个月）
操作风格：
成立基金净值： 830,057.42
年初基金净值： 6,039,361.76
目前基金净值： 7,433,435.64
基金累计收益： +795.53%
本年度总收益： +23.08%
成立沪深300： 3,051.96
年初沪深300： 4,096.58
目前沪深300： 4,505.59
累计沪深300上涨： +47.63%
本年沪深300上涨： +9.98%
成立至今超越沪深300： +747.90 点
年初至今超越沪深300： +13.10 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜150019 银华锐进 211,308 1.653 349,292.124 4.70%｜
｜000895 双汇发展 4,150 51.300 212,895.000 2.86%｜
｜601318 中国平安 3,300 77.000 254,100.000 3.42%｜
｜000001 平安银行 20,300 13.500 274,050.000 3.69%｜
｜150228 银行B 240,000 0.880 211,200.000 2.84%｜
｜002053 云南能投 30,800 7.410 228,228.000 3.07%｜
｜600036 招商银行 16,400 34.600 567,440.000 7.63%｜
｜002007 华兰生物 6,855 53.880 369,347.400 4.97%｜
｜600138 中青旅 26,900 10.550 283,795.000 3.82%｜
｜002241 歌尔股份 13,200 32.950 434,940.000 5.85%｜
｜002594 比亚迪 5,600 83.000 464,800.000 6.25%｜
｜601021 春秋航空 9,200 38.830 357,236.000 4.81%｜
｜600007 中国国贸 22,600 13.150 297,190.000 4.00%｜
｜688981 中芯国际 500 71.950 35,975.000 0.48%｜
｜110059 浦发转债 120 102.990 12,358.800 0.17%｜
｜150018 银华稳进 10,800 1.016 10,972.800 0.15%｜
｜485111 工银瑞信双利债券A 215,122 1.638 352,369.836 4.74%｜
｜485011 工银瑞信双利债券B 94,372 1.598 150,806.456 2.03%｜
｜02678 天虹纺织 69,500 5.550 348,502.538 4.69%｜
｜01177 中国生物制药 42,500 9.940 381,683.575 5.13%｜
｜01349 复旦张江 123,000 5.910 656,781.255 8.84%｜
｜03838 中国淀粉 3,695,000 0.137 457,365.252 6.15%｜
｜00386 中国石油化工股份 66,000 3.450 205,726.950 2.77%｜
｜00520 呷哺呷哺 29,500 7.720 205,763.090 2.77%｜
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｜现 金：184,794.84(RMB)，139,260.35(HKD) ｜
｜总现金： 310,616.57 4.18%｜
｜总市值： 7,122,819.08 95.82%｜
｜总盈利： 6,603,378.22 ｜
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 189.28 元
本周操作汇总：
流水折合人民币：114,248.24元
换手率：0.77%
资金变动情况：
2016-09-26 增资人民币：281152.00元
2017-09-10 增资人民币：547908.00元
本周思路总结：
周报软件版本标识：(R20.1) B12EC0873CC663166CA7F9BF09547A67
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修改:microControl FROM 106.121.176.*
FROM 223.104.3.*