火箭基金周报2021-01-10
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基金名称 经理人 20年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -4.67 1.6538 20160815 98.62%
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年收益率： 12.06 % 53 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,653,795
基金累计收益 65.38%
本年度总收益 0.79%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5495.43
累计沪深300上涨 61.94%
本年沪深300上涨 5.45%
成立至今超越300 3.44%
年初至今超越300 -4.67%
证券总市值 1630947 98.62%
现金余额 22848 1.38%
RMB 22848
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8349
USD汇率 6.5250
基金市值 1653795
总赢利 653795
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 6.400 213734 12.92%
00817 中国金茂 294,000 3.550 871385 52.69%
00934 中石化冠德 40,000 2.860 95513 5.78%
01359 中国信达 75,000 1.510 94552 5.72%
00371 北控水务集团 60,000 3.190 159800 9.66%
00976 齐合环保 90,000 0.380 28554 1.73%
01811 中广核新能源 100,000 1.480 123565 7.47%
000802 北京文化 9,700 4.520 43844 2.65%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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