火箭基金周报2021-02-14
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -13.99 1.5991 20160815 98.71%
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年收益率： 11.00 % 54 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,599,134
基金累计收益 59.91%
本年度总收益 -2.55%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5807.72
累计沪深300上涨 71.15%
本年沪深300上涨 11.44%
成立至今超越300 -11.23%
年初至今超越300 -13.99%
证券总市值 1578538 98.71%
现金余额 20596 1.29%
RMB 20596
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8325
USD汇率 6.4542
基金市值 1599134
总赢利 599134
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 6.240 207792 12.99%
00817 中国金茂 324,000 3.200 863136 53.98%
00934 中石化冠德 40,000 2.890 96237 6.02%
01359 中国信达 75,000 1.500 93656 5.86%
00371 北控水务集团 60,000 3.150 157343 9.84%
00976 齐合环保 90,000 0.244 18282 1.14%
01811 中广核新能源 50,000 2.090 86996 5.44%
000802 北京文化 9,700 5.680 55096 3.45%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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