火箭基金周报2021-02-21
==========================================================================
基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -10.84 1.6417 20160815 98.75%
==========================================================================
年收益率: 11.65 % 54 (运营月数)
风格:
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,641,671
基金累计收益 64.17%
本年度总收益 0.05%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5778.84
累计沪深300上涨 70.30%
本年沪深300上涨 10.89%
成立至今超越300 -6.13%
年初至今超越300 -10.84%
证券总市值 1621075 98.75%
现金余额 20596 1.25%
RMB 20596
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8326
USD汇率 6.4555
基金市值 1641671
总赢利 641671
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 6.750 224802 13.69%
00817 中国金茂 324,000 3.170 855147 52.09%
00934 中石化冠德 40,000 2.940 97914 5.96%
01359 中国信达 75,000 1.530 95541 5.82%
00371 北控水务集团 60,000 3.140 156862 9.56%
00976 齐合环保 90,000 0.250 18734 1.14%
01811 中广核新能源 50,000 2.570 106989 6.52%
000802 北京文化 9,700 6.710 65087 3.96%
End
本周操作汇总:
资金变动情况:
2016-12-05 增资人民币:105000.00元
2017-02-12 增资人民币:40000.00元
2017-06-11 增资人民币:50000.00元
2017-07-23 增资人民币:50000.00元
2017-09-11 增资人民币:173328.30元
本周思路总结:
2021回正第一周,继续等风
周报软件版本标识:excel版
--
FROM 120.244.206.*