火箭基金周报2021-02-28
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -1.78 1.6511 20160815 98.75%
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年收益率: 11.79 % 54 (运营月数)
风格:
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,651,135
基金累计收益 65.11%
本年度总收益 0.62%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5336.76
累计沪深300上涨 57.27%
本年沪深300上涨 2.41%
成立至今超越300 7.85%
年初至今超越300 -1.78%
证券总市值 1630539 98.75%
现金余额 20596 1.25%
RMB 20596
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8338
USD汇率 6.4555
基金市值 1651135
总赢利 651135
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 7.190 239801 14.52%
00817 中国金茂 324,000 3.230 872588 52.85%
00934 中石化冠德 40,000 2.990 99722 6.04%
01359 中国信达 75,000 1.540 96304 5.83%
00371 北控水务集团 60,000 3.070 153586 9.30%
00976 齐合环保 90,000 0.305 22888 1.39%
01811 中广核新能源 50,000 2.200 91718 5.55%
000802 北京文化 9,700 5.560 53932 3.27%
End
本周操作汇总:
资金变动情况:
2016-12-05 增资人民币:105000.00元
2017-02-12 增资人民币:40000.00元
2017-06-11 增资人民币:50000.00元
2017-07-23 增资人民币:50000.00元
2017-09-11 增资人民币:173328.30元
本周思路总结:
周报软件版本标识:excel版
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