羊肉串基金周报2021-03-07
┌─────────────────────────────────────┐
｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 羊肉串 microcontrol +10.62 11.2250 2009-09-03 96.75% ｜
└─────────────────────────────────────┘
基金代码： 40194
成立日期： 2009-09-03
年收益率： +23.37% （运营138个月）
操作风格：
成立基金净值： 830,057.42
年初基金净值： 8,348,031.65
目前基金净值： 9,317,420.72
基金累计收益： +1022.50%
本年度总收益： +11.61%
成立沪深300： 3,051.96
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,262.80
累计沪深300上涨： +72.44%
本年沪深300上涨： +0.99%
成立至今超越沪深300： +950.06 点
年初至今超越沪深300： +10.62 点
投资组合：
000895 双汇发展 5,650 45.100 254,815.000 2.73%
601318 中国平安 3,300 84.500 278,850.000 2.99%
000001 平安银行 14,900 22.340 332,866.000 3.57%
002053 云南能投 31,500 7.130 224,595.000 2.41%
600036 招商银行 18,600 51.400 956,040.000 10.26%
002007 华兰生物 10,055 41.450 416,779.750 4.47%
600138 中青旅 25,800 11.590 299,022.000 3.21%
002241 歌尔股份 13,700 33.480 458,676.000 4.92%
002594 比亚迪 3,300 196.370 648,021.000 6.95%
601021 春秋航空 7,400 60.600 448,440.000 4.81%
600007 中国国贸 25,900 12.160 314,944.000 3.38%
688981 中芯国际 500 58.520 29,260.000 0.31%
110059 浦发转债 120 102.030 12,243.600 0.13%
127018 本钢转债 2610 79.585 207,716.850 2.23%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.686 612,533.916 6.57%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.641 254,620.842 2.73%
02678 天虹纺织 54,000 11.080 499,298.040 5.36%
01177 中国生物制药 47,500 8.280 328,208.850 3.52%
01349 复旦张江 141,000 4.490 528,313.605 5.67%
03838 中国淀粉 3,375,000 0.195 549,205.313 5.89%
00386 中国石油化工股份 56,000 4.380 204,686.160 2.20%
00520 呷哺呷哺 22,000 18.440 338,539.960 3.63%
01030 新城发展 50,000 9.280 387,208.000 4.16%
01448 福寿园 68,000 7.570 429,567.220 4.61%
A股现金 + 177,640.16
H股现金 + 150,185.09
H股现金折合人民币 + 125,329.458
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 元
本周操作汇总：
略。
资金变动情况：
2016-09-26 增资人民币：281152.00元
2017-09-10 增资人民币：547908.00元
本周思路总结：
略。
--
FROM 106.121.156.*