火箭基金周报2021-03-28
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 3.64 1.6462 20160815 98.14%
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年收益率： 11.49 % 55 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,646,154
基金累计收益 64.62%
本年度总收益 0.32%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5037.99
累计沪深300上涨 48.46%
本年沪深300上涨 -3.33%
成立至今超越300 16.15%
年初至今超越300 3.64%
证券总市值 1615455 98.14%
现金余额 30699 1.86%
RMB 30699
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8380
USD汇率 6.4555
基金市值 1646154
总赢利 646154
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 20,000 8.230 137935 8.38%
00817 中国金茂 368,000 3.060 943655 57.32%
00934 中石化冠德 40,000 2.880 96538 5.86%
01359 中国信达 75,000 1.570 98675 5.99%
00371 北控水务集团 60,000 3.080 154862 9.41%
00976 齐合环保 90,000 0.380 28660 1.74%
01811 中广核新能源 10,000 2.060 17263 1.05%
00165 中国光大控股 10,000 9.970 83549 5.08%
000802 北京文化 9,700 5.600 54320 3.30%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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