羊肉串基金周报2021-04-11
┌─────────────────────────────────────┐
｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 羊肉串 microcontrol +13.67 11.0922 2009-09-03 98.47% ｜
└─────────────────────────────────────┘
基金代码： 40194
成立日期： 2009-09-03
年收益率： +23.03% （运营139个月）
操作风格：
成立基金净值： 830,057.42
年初基金净值： 8,348,031.65
目前基金净值： 9,207,125.18
基金累计收益： +1009.22%
本年度总收益： +10.29%
成立沪深300： 3,051.96
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,035.34
累计沪深300上涨： +64.99%
本年沪深300上涨： -3.38%
成立至今超越沪深300： +944.23 点
年初至今超越沪深300： +13.67 点
投资组合：
000895 双汇发展 6,650 39.710 264,071.500 2.87%
601318 中国平安 3,900 77.160 300,924.000 3.27%
000001 平安银行 15,900 21.300 338,670.000 3.68%
002053 云南能投 26,800 9.420 252,456.000 2.74%
600036 招商银行 18,700 50.250 939,675.000 10.21%
002007 华兰生物 10,155 41.710 423,565.050 4.60%
600138 中青旅 25,900 12.810 331,779.000 3.60%
002241 歌尔股份 15,900 28.040 445,836.000 4.84%
002594 比亚迪 3,700 166.720 616,864.000 6.70%
601021 春秋航空 7,900 59.380 469,102.000 5.09%
600007 中国国贸 24,300 12.330 299,619.000 3.25%
688981 中芯国际 500 57.020 28,510.000 0.31%
110059 浦发转债 120 103.130 12,375.600 0.13%
127018 本钢转债 1610 90.000 144,900.000 1.57%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.687 612,897.222 6.66%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.641 254,620.842 2.77%
02678 天虹纺织 54,500 11.760 539,911.008 5.86%
01177 中国生物制药 52,500 8.100 358,230.600 3.89%
01349 复旦张江 151,000 4.350 553,330.440 6.01%
03838 中国淀粉 3,400,000 0.180 515,548.800 5.60%
00386 中国石油化工股份 56,000 4.060 191,528.064 2.08%
00520 呷哺呷哺 24,500 15.700 324,029.160 3.52%
01030 新城发展 50,000 9.930 418,251.600 4.54%
01448 福寿园 63,000 8.100 429,876.720 4.67%
A股现金 + 44,008.88
H股现金 + 114,606.71
H股现金折合人民币 + 96,544.693
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 元
本周操作汇总：
略。
资金变动情况：
2016-09-26 增资人民币：281152.00元
2017-09-10 增资人民币：547908.00元
本周思路总结：
略。
--
FROM 1.203.66.*