与辰基金周报2021-04-18
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -4.04 1.1155 2018-09-16 100.37% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,049,083.06
基金累计收益： 11.55%
本年度总收益： -8.74%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 4,966.18
累计沪深300上涨： 53.18%
本年沪深300上涨： -4.70%
成立至今超越沪深300： -41.63 点
年初至今超越沪深300： -4.04 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 200 309.00 61,800.00 5.89%｜
｜000858 五粮液 200 261.80 52,360.00 4.99%｜
｜000568 泸州老窖 200 236.71 47,342.00 4.51%｜
｜603345 安井食品 200 236.36 47,272.00 4.51%｜
｜603288 海天味业 300 167.00 50,100.00 4.78%｜
｜300347 泰格医药 400 134.10 53,640.00 5.11%｜
｜600276 恒瑞医药 600 80.62 48,372.00 4.61%｜
｜300529 健帆生物 600 86.95 52,170.00 4.97%｜
｜603883 老百姓 800 63.88 51,104.00 4.87%｜
｜002271 东方雨虹 1,000 53.09 53,090.00 5.06%｜
｜600529 山东药玻 1,300 39.71 51,623.00 4.92%｜
｜002142 宁波银行 1,400 37.76 52,864.00 5.04%｜
｜002475 立讯精密 1,500 33.28 49,920.00 4.76%｜
｜002511 中顺洁柔 2,000 28.50 57,000.00 5.43%｜
｜600998 九州通 3,000 17.33 51,990.00 4.96%｜
｜600926 杭州银行 3,300 15.05 49,665.00 4.73%｜
｜600048 保利地产 3,700 14.49 53,613.00 5.11%｜
｜002128 露天煤业 5,400 10.68 57,672.00 5.50%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.74 55,062.00 5.25%｜
｜600340 华夏幸福 8,500 6.62 56,270.00 5.36%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： -3,845.94 -0.37%｜
｜总市值： 1,052,929.00 100.37%｜
｜总盈利： 44,199.06 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 223.104.63.*