与辰基金周报2021-05-02
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -3.84 1.1548 2018-09-16 100.35% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,086,022.06
基金累计收益： 15.48%
本年度总收益： -5.53%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,123.49
累计沪深300上涨： 58.03%
本年沪深300上涨： -1.68%
成立至今超越沪深300： -42.55 点
年初至今超越沪深300： -3.84 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 200 339.31 67,862.00 6.25%｜
｜000858 五粮液 200 285.00 57,000.00 5.25%｜
｜000568 泸州老窖 200 255.58 51,116.00 4.71%｜
｜603345 安井食品 200 252.00 50,400.00 4.64%｜
｜603288 海天味业 300 169.50 50,850.00 4.68%｜
｜300347 泰格医药 400 156.51 62,604.00 5.76%｜
｜600276 恒瑞医药 600 84.10 50,460.00 4.65%｜
｜300529 健帆生物 600 96.50 57,900.00 5.33%｜
｜603883 老百姓 800 53.65 42,920.00 3.95%｜
｜002271 东方雨虹 1,000 57.76 57,760.00 5.32%｜
｜600529 山东药玻 1,300 40.96 53,248.00 4.90%｜
｜002142 宁波银行 1,400 42.23 59,122.00 5.44%｜
｜002475 立讯精密 1,500 36.96 55,440.00 5.10%｜
｜002511 中顺洁柔 2,000 30.84 61,680.00 5.68%｜
｜600998 九州通 3,000 16.95 50,850.00 4.68%｜
｜600926 杭州银行 3,300 16.54 54,582.00 5.03%｜
｜600048 保利地产 3,700 14.00 51,800.00 4.77%｜
｜002128 露天煤业 5,400 10.34 55,836.00 5.14%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.11 51,093.00 4.70%｜
｜600340 华夏幸福 8,500 5.57 47,345.00 4.36%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： -3,845.94 -0.35%｜
｜总市值： 1,089,868.00 100.35%｜
｜总盈利： 81,138.06 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.18.13.*