与辰基金周报2021-05-16
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -3.67 1.1540 2018-09-16 99.57% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,085,234.77
基金累计收益： 15.40%
本年度总收益： -5.60%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,110.59
累计沪深300上涨： 57.63%
本年沪深300上涨： -1.93%
成立至今超越沪深300： -42.24 点
年初至今超越沪深300： -3.67 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 200 373.58 74,716.00 6.88%｜
｜000858 五粮液 200 287.00 57,400.00 5.29%｜
｜000568 泸州老窖 200 247.80 49,560.00 4.57%｜
｜603288 海天味业 300 173.57 52,071.00 4.80%｜
｜600276 恒瑞医药 600 83.83 50,298.00 4.63%｜
｜300529 健帆生物 600 98.77 59,262.00 5.46%｜
｜600529 山东药玻 1,300 39.50 51,350.00 4.73%｜
｜002142 宁波银行 1,300 42.47 55,211.00 5.09%｜
｜002475 立讯精密 1,500 33.47 50,205.00 4.63%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 31.82 54,094.00 4.98%｜
｜600998 九州通 3,000 16.91 50,730.00 4.67%｜
｜600048 保利地产 3,700 13.63 50,431.00 4.65%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.05 50,715.00 4.67%｜
｜002557 洽洽食品 1,000 52.86 52,860.00 4.87%｜
｜300630 普利制药 1,100 48.44 53,284.00 4.91%｜
｜600919 江苏银行 7,600 7.26 55,176.00 5.08%｜
｜000961 中南建设 7,600 6.72 51,072.00 4.71%｜
｜601668 中国建筑 10,800 5.02 54,216.00 5.00%｜
｜601618 中国中冶 17,200 3.16 54,352.00 5.01%｜
｜002131 利欧股份 22,600 2.37 53,562.00 4.94%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 4,669.77 0.43%｜
｜总市值： 1,080,565.00 99.57%｜
｜总盈利： 80,350.77 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.136.12.*