宁静基金周报2021-05-23
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 宁静 luck321 -1.95 1.0458 2014-12-13 73.05% ｜
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基金代码： 10324
成立日期： 2014-12-13
年收益率： +0.78% （运营69个月）
操作风格：
趋势选时，价值选股。 在牛市中投资低估值的蓝筹股。
成立基金净值： 287,945.13
年初基金净值： 311,822.47
目前基金净值： 301,125.02
基金累计收益： +4.58%
本年度总收益： -3.43%
成立沪深300： 3,193.23
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,134.15
累计沪深300上涨： +60.78%
本年沪深300上涨： -1.48%
成立至今超越沪深300： -56.21点
年初至今超越沪深300： -1.95点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜200726 鲁 泰Ｂ 28,700 3.750 96851.74 32.16%｜
｜200625 长 安Ｂ 6,900 7.150 44396.57 14.74%｜
｜601668 中国建筑 16,000 4.920 79720.00 26.14%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜现 金：81,066.50(RMB)，100.25(HKD) ｜
｜总现金： 81,156.71 26.92%｜
｜总市值： 219968.30 73.05%｜
｜总盈利： 13179.89 ｜
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 0.00 元
本周操作汇总：
资金变动情况：
本周思路总结：
周报软件版本标识：(R20.1) 5D35FC5EF7545005E25829996F638B90
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