与辰基金周报2021-05-30
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -5.12 1.1856 2018-09-16 99.55% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,114,967.47
基金累计收益： 18.56%
本年度总收益： -3.01%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,321.09
累计沪深300上涨： 64.13%
本年沪深300上涨： 2.11%
成立至今超越沪深300： -45.57 点
年初至今超越沪深300： -5.12 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 200 377.30 75,460.00 6.77%｜
｜000858 五粮液 200 316.90 63,380.00 5.68%｜
｜000568 泸州老窖 200 274.49 54,898.00 4.92%｜
｜603288 海天味业 390 135.83 52,973.70 4.75%｜
｜600276 恒瑞医药 600 85.85 51,510.00 4.62%｜
｜300529 健帆生物 600 92.00 55,200.00 4.95%｜
｜600529 山东药玻 1,300 38.53 50,089.00 4.49%｜
｜002142 宁波银行 1,300 42.65 55,445.00 4.97%｜
｜002475 立讯精密 1,500 39.30 58,950.00 5.29%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 33.56 57,052.00 5.12%｜
｜600998 九州通 3,000 17.09 51,270.00 4.60%｜
｜600048 保利地产 3,700 13.58 50,246.00 4.51%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.15 51,345.00 4.61%｜
｜002557 洽洽食品 1,000 52.25 52,250.00 4.69%｜
｜300630 普利制药 1,100 54.80 60,280.00 5.41%｜
｜600919 江苏银行 7,600 7.65 58,140.00 5.21%｜
｜000961 中南建设 7,600 6.90 52,440.00 4.70%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.90 52,920.00 4.75%｜
｜601618 中国中冶 17,200 3.07 52,804.00 4.74%｜
｜002131 利欧股份 22,600 2.36 53,336.00 4.78%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 4,978.77 0.45%｜
｜总市值： 1,109,988.70 99.55%｜
｜总盈利： 110,083.47 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.136.32.*