与辰基金周报2021-06-06
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -4.71 1.1815 2018-09-16 97.18% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,111,086.97
基金累计收益： 18.15%
本年度总收益： -3.35%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,282.28
累计沪深300上涨： 62.93%
本年沪深300上涨： 1.36%
成立至今超越沪深300： -44.78 点
年初至今超越沪深300： -4.71 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 402.60 40,260.00 3.62%｜
｜000858 五粮液 200 315.30 63,060.00 5.68%｜
｜000568 泸州老窖 200 279.60 55,920.00 5.03%｜
｜603288 海天味业 390 137.42 53,593.80 4.82%｜
｜600276 恒瑞医药 600 82.65 49,590.00 4.46%｜
｜300529 健帆生物 600 90.30 54,180.00 4.88%｜
｜600529 山东药玻 1,400 37.41 52,374.00 4.71%｜
｜002142 宁波银行 1,300 42.86 55,718.00 5.01%｜
｜002475 立讯精密 1,500 38.35 57,525.00 5.18%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 34.02 57,834.00 5.21%｜
｜600998 九州通 3,000 16.90 50,700.00 4.56%｜
｜600048 保利地产 4,200 13.42 56,364.00 5.07%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.22 51,786.00 4.66%｜
｜002557 洽洽食品 1,000 51.57 51,570.00 4.64%｜
｜300630 普利制药 1,100 53.60 58,960.00 5.31%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.89 52,812.00 4.75%｜
｜601618 中国中冶 17,200 3.03 52,116.00 4.69%｜
｜300347 泰格医药 300 186.20 55,860.00 5.03%｜
｜600926 杭州银行 3,400 16.36 55,624.00 5.01%｜
｜600466 蓝光发展 15,900 3.39 53,901.00 4.85%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 31,339.17 2.82%｜
｜总市值： 1,079,747.80 97.18%｜
｜总盈利： 106,202.97 ｜
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本周操作汇总：
Sell 600436 100 × 392.31
Sell 600919 7,600 × 7.79
Sell 000961 7,600 × 6.81
Sell 002131 22,600 × 2.35
Buy 300347 300 × 183.32
Buy 600529 100 × 38.47
Buy 600926 3,400 × 16.29
Buy 600048 500 × 13.31
Buy 600466 15,900 × 3.50
流水折合人民币：379,835.00元
换手率：17.09%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.136.31.*