宁静基金周报2021-06-13
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 宁静 luck321 -4.83 1.0334 2014-12-13 72.73% ｜
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基金代码： 10324
成立日期： 2014-12-13
年收益率： +0.57% （运营69个月）
操作风格：
趋势选时，价值选股。 在牛市中投资低估值的蓝筹股。
成立基金净值： 287,945.13
年初基金净值： 311,822.47
目前基金净值： 297,554.22
基金累计收益： +3.34%
本年度总收益： -4.58%
成立沪深300： 3,193.23
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,224.70
累计沪深300上涨： +66.64%
本年沪深300上涨： 2.11%
成立至今超越沪深300： -64.02点
年初至今超越沪深300： -7.35点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜200726 鲁 泰Ｂ 28,700 3.530 91169.77 30.64%｜
｜200625 长 安Ｂ 6,900 7.490 46507.73 15.63%｜
｜601668 中国建筑 16,000 4.920 78720.00 26.46%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜现 金：81,066.50(RMB)，100.25(HKD) ｜
｜总现金： 81,156.71 26.27%｜
｜总市值： 216397.50 72.73%｜
｜总盈利： 9609.09 ｜
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 0.00 元
本周操作汇总：
资金变动情况：
本周思路总结：
周报软件版本标识：(R20.1) 5D35FC5EF7545005E25829996F638B90
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