与辰基金周报2021-06-20
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -6.75 1.1143 2018-09-16 97.50% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,047,948.02
基金累计收益： 11.43%
本年度总收益： -8.84%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,102.47
累计沪深300上涨： 57.38%
本年沪深300上涨： -2.09%
成立至今超越沪深300： -45.95 点
年初至今超越沪深300： -6.75 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 404.99 40,499.00 3.86%｜
｜000858 五粮液 200 291.00 58,200.00 5.55%｜
｜000568 泸州老窖 200 232.80 46,560.00 4.44%｜
｜603288 海天味业 390 129.50 50,505.00 4.82%｜
｜600276 恒瑞医药 720 71.44 51,436.80 4.91%｜
｜300529 健帆生物 600 85.03 51,018.00 4.87%｜
｜600529 山东药玻 1,600 33.60 53,760.00 5.13%｜
｜002142 宁波银行 1,300 39.46 51,298.00 4.90%｜
｜002475 立讯精密 1,300 39.76 51,688.00 4.93%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 28.70 48,790.00 4.66%｜
｜600998 九州通 3,000 15.32 45,960.00 4.39%｜
｜600048 保利地产 4,200 12.77 53,634.00 5.12%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.07 50,841.00 4.85%｜
｜002557 洽洽食品 1,200 46.66 55,992.00 5.34%｜
｜300630 普利制药 1,100 50.61 55,671.00 5.31%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.83 52,164.00 4.98%｜
｜601618 中国中冶 17,200 2.97 51,084.00 4.87%｜
｜300347 泰格医药 300 185.02 55,506.00 5.30%｜
｜600926 杭州银行 3,400 14.55 49,470.00 4.72%｜
｜600466 蓝光发展 15,900 3.00 47,700.00 4.55%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 26,171.22 2.50%｜
｜总市值： 1,021,776.80 97.50%｜
｜总盈利： 43,064.02 ｜
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本周操作汇总：
Sell 002475 200 × 39.87
Buy 002557 200 × 44.01
Buy 600529 200 × 33.72
流水折合人民币：23,520.00元
换手率：1.12%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.136.41.*