宁静基金周报2021-06-20
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 宁静 luck321 -2.73 1.0308 2014-12-13 72.66% ｜
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基金代码： 10324
成立日期： 2014-12-13
年收益率： +0.53% （运营69个月）
操作风格：
趋势选时，价值选股。 在牛市中投资低估值的蓝筹股。
成立基金净值： 287,945.13
年初基金净值： 311,822.47
目前基金净值： 296,807.14
基金累计收益： +3.08%
本年度总收益： -4.82%
成立沪深300： 3,193.23
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,102.47
累计沪深300上涨： +59.79%
本年沪深300上涨： -2.09%
成立至今超越沪深300： -56.71点
年初至今超越沪深300： -2.73点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜200726 鲁 泰Ｂ 28,700 3.540 91428.04 30.80%｜
｜200625 长 安Ｂ 6,900 7.560 46942.38 15.82%｜
｜601668 中国建筑 16,000 4.830 77280.00 26.04%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜现 金：81,066.50(RMB)，100.25(HKD) ｜
｜总现金： 81,156.71 27.34%｜
｜总市值： 215650.42 72.66%｜
｜总盈利： 8862.01 ｜
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本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 0.00 元
本周操作汇总：
资金变动情况：
本周思路总结：
周报软件版本标识：(R20.1) 5D35FC5EF7545005E25829996F638B90
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