羊肉串基金周报2021-08-01
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 羊肉串 microcontrol +13.35 10.6275 2009-09-03 93.17% ｜
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基金代码： 40194
成立日期： 2009-09-03
年收益率： +21.93% （运营143个月）
操作风格：
成立基金净值： 830,057.42
年初基金净值： 8,348,031.65
目前基金净值： 8,821,434.82
基金累计收益： +962.75%
本年度总收益： +5.67%
成立沪深300： 3,051.96
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 4,811.17
累计沪深300上涨： +57.64%
本年沪深300上涨： -7.68%
成立至今超越沪深300： +905.11 点
年初至今超越沪深300： +13.35 点
投资组合：
000895 双汇发展 11,450 25.680 294,036.000 3.33%
601318 中国平安 6,100 53.670 327,387.000 3.71%
000001 平安银行 19,400 17.690 343,186.000 3.89%
002053 云南能投 33,000 8.340 275,220.000 3.12%
600036 招商银行 20,800 46.500 967,200.000 10.96%
002007 华兰生物 11,355 36.790 417,750.450 4.74%
600138 中青旅 35,800 9.310 333,298.000 3.78%
002241 歌尔股份 12,900 38.110 491,619.000 5.57%
002594 比亚迪 2,700 264.710 714,717.000 8.10%
601021 春秋航空 10,200 47.470 484,194.000 5.49%
600007 中国国贸 21,700 15.220 330,274.000 3.74%
110059 浦发转债 120 104.010 12,481.200 0.14%
02678 天虹纺织 55,000 11.340 518,481.810 5.88%
01177 中国生物制药 63,500 6.600 348,397.830 3.95%
01349 复旦张江 153,000 4.380 557,087.382 6.32%
03838 中国淀粉 3,660,000 0.178 541,575.324 6.14%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.560 201,241.104 2.28%
00520 呷哺呷哺 53,500 6.930 308,208.632 3.49%
01030 新城发展 68,000 5.790 327,299.436 3.71%
01448 福寿园 69,000 7.410 425,035.377 4.82%
A股现金 + 610,462.41
H股现金 - 9,283.21
H股现金折合人民币 - 7,717.132
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币： 元
本周操作汇总：
略。
资金变动情况：
2016-09-26 增资人民币：281152.00元
2017-09-10 增资人民币：547908.00元
本周思路总结：
略。
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