火箭基金周报2021-12-31
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -0.37 1.5495 20160815 99.16%
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年收益率: 8.56 % 64 (运营月数)
风格:
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,549,540
基金累计收益 54.95%
本年度总收益 -5.57%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4940.37
累计沪深300上涨 45.59%
本年沪深300上涨 -5.20%
成立至今超越300 9.37%
年初至今超越300 -0.37%
证券总市值 1536527 99.16%
现金余额 13013 0.84%
RMB 13013
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8170
USD汇率 6.4452
基金市值 1549540
总赢利 549540
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.410 724581 46.76%
00880 澳博控股 10,000 5.250 42893 2.77%
00976 齐合环保 90,000 1.070 78677 5.08%
01558 东阳光药 22,000 6.100 109641 7.08%
00165 中国光大控股 70,000 9.320 533011 34.40%
000802 ST北文 9,700 4.920 47724 3.08%
End
本周操作汇总:
资金变动情况:
2016-12-05 增资人民币:105000.00元
2017-02-12 增资人民币:40000.00元
2017-06-11 增资人民币:50000.00元
2017-07-23 增资人民币:50000.00元
2017-09-11 增资人民币:173328.30元
本周思路总结:
难
周报软件版本标识:excel版
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