火箭基金周报2021-06-26
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 1.46 1.4010 20160815 98.04%
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年收益率: 5.95 % 70 (运营月数)
风格:
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,549,540
目前基金净值 1,401,020
基金累计收益 40.10%
本年度总收益 -9.58%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 4940.37
目前沪深300 4394.77
累计沪深300上涨 29.51%
本年沪深300上涨 -11.04%
成立至今超越300 10.59%
年初至今超越300 1.46%
证券总市值 1373575 98.04%
现金余额 27445 1.96%
RMB 27445
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8523
USD汇率 6.6898
基金市值 1401020
总赢利 401020
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 1.990 624156 44.55%
00880 澳博控股 10,000 3.170 27018 1.93%
00976 齐合环保 90,000 0.920 70570 5.04%
01558 东阳光药 22,000 7.050 132192 9.44%
00165 中国光大控股 70,000 7.560 451037 32.19%
000802 北京文化 9,700 4.650 45105 3.22%
00816 金茂服务 5,558 4.960 23496 1.68%
End
本周操作汇总:
资金变动情况:
2016-12-05 增资人民币:105000.00元
2017-02-12 增资人民币:40000.00元
2017-06-11 增资人民币:50000.00元
2017-07-23 增资人民币:50000.00元
2017-09-11 增资人民币:173328.30元
本周思路总结:
继续苟
周报软件版本标识:excel版
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