缺很多重要数据,特别是净值*份额概念,先看公募基金合同或说明书,再用excel模板计算。。。
注意:
新基金成立净值为1,初始净资产即“基金份额”;
后续增资、减资用“金额申购、份额赎回”法计算,保证增减资后净值不变,“基金份额”增减。
【 在 popotel 的大作中提到: 】
: 基金代码:00007
: 成立日期:2024-03-15
: 名义成立净资产 107.5866万
: ...................
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修改:Relex FROM 112.41.69.*
FROM 112.41.69.*