火箭基金周报2021-02-07
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基金名称 经理人 20年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct -9.52 1.5704 20160815 98.69%
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年收益率： 10.55 % 54 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,570,352
基金累计收益 57.04%
本年度总收益 -4.30%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5483.41
累计沪深300上涨 61.59%
本年沪深300上涨 5.22%
成立至今超越300 -4.55%
年初至今超越300 -9.52%
证券总市值 1549756 98.69%
现金余额 20596 1.31%
RMB 20596
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8341
USD汇率 6.5250
基金市值 1570352
总赢利 570352
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 6.030 201185 12.81%
00817 中国金茂 324,000 3.200 864795 55.07%
00934 中石化冠德 40,000 2.730 91084 5.80%
01359 中国信达 75,000 1.490 93211 5.94%
00371 北控水务集团 60,000 3.150 157645 10.04%
00976 齐合环保 90,000 0.225 16891 1.08%
01811 中广核新能源 50,000 1.840 76737 4.89%
000802 北京文化 9,700 4.970 48209 3.07%
End
本周操作汇总：
卖出 01811 中广核新能源 1.86*50000
买入 00817 中国金茂 3.19*30000
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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